臨港新片區試點優質企業跨境人民幣結算便(bian)利(li)化新政

【導語】︰手續再簡化!臨港新片區試點優質企業跨境人民幣結算便(bian)利(li)化新政,詳見(jian)正(zheng)文。

  今天(tian)上午,臨港新片區舉行優質企業跨境人民幣結算便(bian)利(li)化方案發布(bu)會(hui),正(zheng)式發布(bu)並解讀《臨港新片區優質企業跨境人民幣結算便(bian)利(li)化方案(試行)》。記者(zhe)獲悉,該方案專(zhuan)為新片區“量身(shen)定制”,是“金融30條”出台後的首個實(shi)施細(xi)則。實(shi)行便(bian)利(li)化措施後,跨境人民幣業務結算業務的辦(ban)理手續將大(da)大(da)簡化,進一步為企業跨境人民幣收(shou)付及(ji)涉(she)外資(zi)金的境內使用(yong)提供便(bian)利(li)

  2月14日,《關于(yu)進一步加快推進上海國際金融中心建設和金融支(zhi)持長三角一體化發展的意見(jian)》(簡稱(chen)“金融30條”)正(zheng)式印發,支(zhi)持臨港新片區在適用(yong)全國自(zi)貿試驗區金融政策和各項貿易投資(zi)自(zi)由(you)化便(bian)利(li)化措施的基礎上,實(shi)施優質企業跨境人民幣結算便(bian)利(li)化等多項特色化、個性化、定制化的創新業務和便(bian)利(li)化措施。

  根據《方案》,銀行可以yun)酒笠凳shou)付款指令,展業三原則基礎上,直接為企業辦(ban)理貨(huo)物貿易及(ji)服務貿易跨境貿易人民幣結算,以及(ji)人民幣資(zi)本金、跨境融資(zi)(含全口徑跨境融資(zi)及(ji)外商投資(zi)企業di)蹲 金J較碌耐庹 ┘ji)境外上市募集資(zi)金調回等項下人民幣收(shou)入在境內的依法合(he)規使用(yong),企業無需事(shi)前、逐筆提交真實(shi)性證明材(cai)料(liao)。

  同時,為了(liao)突出金融支(zhi)持臨港新片區建設,在優質企業的認定上,方案也向集成電路、人工(gong)智能(neng)、生物醫藥(yao)、航(hang)空航(hang)天(tian)、新能(neng)源和智能(neng)網聯(lian)汽(qi)車、智能(neng)制造、高端裝備等臨港新片區重點發展產(chan)業領域的企業傾斜。

  “以往我們(men)需要把資(zi)料(liao)、合(he)同等提交到(dao)銀行處理,現在有了(liao)便(bian)利(li)化服務方案,我們(men)就可以通過網銀自(zi)己(ji)在公司里操(cao)作,工(gong)作效率大(da)大(da)提高。”上海半(ban)導ji)遄氨覆cai)料(liao)產(chan)業di)蹲zi)公司財務經理甦方婕告訴記者(zhe),方案的出台惠(hui)及(ji)公司境外咨詢服務貿易業務,公司在辦(ban)理手續時感受(shou)到(dao)“與境內人民幣網銀操(cao)作同樣的便(bian)利(li)”。

  上海市金融工(gong)作局副局長李軍評價稱(chen),該方案詳細(xi)列明了(liao)“符合(he)條件的新片區優質企業”的認定標準,明確了(liao)高水平便(bian)利(li)化措施的主要內容(rong),並對(dui)做好風險(xian)防控提出了(liao)要求,很有指導性、針對(dui)性和操(cao)作性。

  下一步,上海市銀行外匯及(ji)跨境人民幣業務自(zi)律機制將認xian)婀岢孤luo)實(shi)“金融30條”相關要求,持續推進臨港新片區各項金融改(gai)革深化,為進一步推動(dong)上海國際金融中心建設、發揮好金融支(zhi)持長三角一體化作用(yong)貢(gong)獻更大(da)的力(li)量。

  附(fu)︰臨港新片區優質企業跨境人民幣結算便(bian)利(li)化方案(試行)

  (上海市銀行外匯及(ji)跨境人民幣業務自(zi)律機制發布(bu))

  為貫徹落(luo)實(shi)《關于(yu)進一步加快推進上海國際金融中心建設和金融支(zhi)持長三角一體化發展的意見(jian)》(銀發﹝2020﹞46號)關于(yu)“對(dui)于(yu)符合(he)條件的臨港新片區優質企業,區內銀行可在‘展業三原則’基礎上,憑企業收(shou)付款指令直接辦(ban)理跨境貿易人民幣結算業務,直接辦(ban)理外商直接投資(zi)、跨境融資(zi)和境外上市等業務下的跨境人民幣收(shou)入在境內支(zhi)付使用(yong)”的要求,根據《中國人民銀行關于(yu)進一步完善人民幣跨境業務政策促進貿易投資(zi)便(bian)利(li)化的通知》(銀發﹝2018﹞3號)和《中國人民銀行宏觀審慎管理局zhi)賾yu)開展更高水平貿易投資(zi)便(bian)利(li)化試點業務的通知》(銀宏審﹝2019﹞10號)精神(shen),上海市銀行外匯及(ji)跨境人民幣業務自(zi)律機制(以下簡稱(chen)“自(zi)律機制”)各成員單位共同商議,制定以下具體實(shi)施方案,上海地區銀行(即可以為上海自(zi)由(you)貿易zi)匝榍俑坌縷 笠堤 ┘緹橙嗣癖曳竦納桃狄校 ㄒ韻錄虺chen)︰銀行,新片區)可根據方案為符合(he)條件的新片區優質企業提供更加便(bian)利(li)化的跨境人民幣結算等服務。

  一、“符合(he)條件的新片區優質企業”認定標準

  同時滿足以下標準的企業認定為跨境人民幣結算“符合(he)條件的新片區優質企業”(以下簡稱(chen)“優質企業”),由(you)各成員銀行自(zi)行評估後納入各單位名單(名單模板見(jian)附(fu)件1)︰

  1.在新片區內注冊成立並正(zheng)常(chang)生產(chan)經營(在臨港新片區管委(wei)會(hui)認定的企業名單內)。

  2.必須是以實(shi)體生產(chan)或經營為主業的企業(包括(kuo)為集團內實(shi)體企業服務的財務公司),不包括(kuo)房(fang)kang)夭chan)企業、政府平台企業、金融類(lei)企業。

  3.屬于(yu)新片區內集成電路、人工(gong)智能(neng)、生物醫藥(yao)、航(hang)空航(hang)天(tian)、新能(neng)源和智能(neng)網聯(lian)汽(qi)車、智能(neng)制造、高端裝備等重點產(chan)業領域的企業;或企業控股公司為世(shi)界(jie)500強(qiang)企業;或企業注冊資(zi)本達到(dao)500萬人民幣。

  4.企業有運作良ji)玫哪(na)誑毓芾 疲 neng)夠自(zi)行妥善留存跨境人民幣業務相關交易單證等真實(shi)性證明資(zi)料(liao),並願意配合(he)經辦(ban)銀行、自(zi)律機制或人民銀行的事(shi)中事(shi)後抽查、核實(shi)工(gong)作。

  5.守法自(zi)律,無實(shi)質性違(wei)反chun)蜆gu)意規避跨境人民幣管理規定、外匯管理法規、國家“三反”規定等法律、法規的na)樾危晃幢荒扇氤隹諢huo)物貿易人民幣結算重點監管企業名單;貨(huo)物貿易外匯管理A類(lei)企業(如有外匯局貿易zi)罩zhi)名錄等級);未涉(she)嫌大(da)規模跨境投機套(tao)利(li)活(huo)動(dong)。

  6.鼓(gu)勵優先支(zhi)持在貨(huo)物貿易、服務貿易和直接投資(zi)shi)認釹魯?諼榷 he)規地使用(yong)人民幣跨境結算的企業,特別是qiang)緹橙嗣癖醫崴愎婺4da)、筆數多的實(shi)體企業或其產(chan)業鏈上下游企業。

  7.銀行認為需要符合(he)的其他條件。

  二、高水平便(bian)利(li)化措施主要內容(rong)

  1.各銀行憑優質企業提交的《跨境業務人民幣結算收(shou)/付款說明》或收(shou)付款指令(收(shou)付款指令信(xin)息(xi)需滿足國際收(shou)支(zhi)申報和跨境業務人民幣信(xin)息(xi)報送tuo)喙匾 螅  苯影ban)理貨(huo)物貿易及(ji)服務貿易跨境人民幣結算(退款除外),以及(ji)人民幣資(zi)本金、跨境融資(zi)(含全口徑跨境融資(zi)及(ji)外商投資(zi)企業di)蹲 金J較碌耐庹 ┘ji)境外上市募集資(zi)金調回等項下人民幣收(shou)入在境內的依法合(he)規使用(yong),企業無需事(shi)前、逐筆提交真實(shi)性證明材(cai)料(liao)。    

  2. 支(zhi)持銀行在保證支(zhi)付安全和符合(he)相關法規的na)疤嵯攏 剎cai)用(yong)無紙化操(cao)作,憑企業提交的經真實(shi)性審核的電子(zi)形式jiang)摹犢緹騁滴袢嗣癖醫崴閌shou)/付款說明》或收(shou)付款指令辦(ban)理業務(收(shou)付款指令信(xin)息(xi)需滿足國際收(shou)支(zhi)申報和跨境業務人民幣信(xin)息(xi)報送tuo)喙匾 螅 R杏σ 篤笠底zi)行妥善留存跨境人民幣結算交易單證等真實(shi)性證明資(zi)料(liao)5年(含)以上,便(bian)于(yu)必要時進行事(shi)後查核(企業告知書見(jian)附(fu)件2)。留存的交易單證、資(zi)料(liao)等可以是紙質形式或者(zhe)符合(he)法律法規的電子(zi)形式jian)R杏ο蠐胖勢笠搗?汀犢緹橙嗣癖醫崴懍俑坌縷 胖勢笠蹈嬤 欏罰 jian)附(fu)件2),並留存優質企業簽署的《承xin)凳欏罰 jian)附(fu)件2),要求企業自(zi)行妥善留存跨境人民幣結算交易單證等真實(shi)性證明資(zi)料(liao)5年(含)以上,便(bian)于(yu)必要時進行事(shi)後查核。留存的交易單證、資(zi)料(liao)等可以是紙質形式或者(zhe)符合(he)法律法規的電子(zi)形式jian)/p>

  3、資(zi)本項下跨境人民幣收(shou)入在境內支(zhi)付使用(yong)應符合(he)國家及(ji)臨港新片區相關規定。

  三、風險(xian)防控措施

  1.提供跨境人民幣結算便(bian)利(li)化服務的銀行,需認xian)婀岢怪蔥姓掛等 潁 櫨薪jian)全的na)誑?貧取 細(xi)咚su)質shi)拇右等嗽薄 戲岣fu)的業務經驗,切(qie)實(shi)履行“三反”義務,近三年開展跨境人民幣業務和外匯業務過程中無重大(da)違(wei)法違(wei)規行為,原則上其上年度執行人民銀行政策和外匯管理政策的na)甓瓤己(ji)司ξnbsp;B級(含)以上。

  2.銀行應事(shi)後隨(sui)機抽查優質企業的跨境人民幣結算交易單證、資(zi)料(liao)等,或對(dui)yun)笠到(dao)邢殖』胤茫 部閃街址絞階楹he)使用(yong),了(liao)解相關跨境人民幣業務的真實(shi)性、合(he)規性(抽檢通知書見(jian)附(fu)件3)。首次抽查業務比例和抽查範(fan)duan)?焊饕卸dui)貨(huo)物貿易(含預收(shou)預付貨(huo)款)、服務貿易、其他便(bian)利(li)化業務抽查比例下限為結算金額的5%;各銀行可根據本行實(shi)際情況,確fan) 拘芯嚀宄椴楸壤Wzi)律機制、相關監管部門可根據實(shi)際情況或形勢變(bian)化,調整抽查比例下限。抽查或回訪頻(pin)率根據企業實(shi)際情況而(er)定,至少每半(ban)年實(shi)施一次,鼓(gu)勵有條件的銀行每季(ji)度實(shi)施一次。銀行可根據上述標準,對(dui)本行經辦(ban)的業務進行抽查;如同一企業涉(she)及(ji)多家銀行的,相關銀行可以自(zi)行或通過自(zi)律機制協商共同抽查、回訪或協商指定由(you)業務量較大(da)的一家銀行負責抽查、回訪(單證抽查記錄表及(ji)現場回訪記錄單見(jian)附(fu)件4和5)。銀行的抽查或回訪工(gong)作應留有痕跡備查。在首次抽查周期後,對(dui)于(yu)表現良ji)玫鈉笠擔 性謖掛等 虻幕∩希 梢遠dong)態調整抽查比例,並低(di)于(yu)以上規定的首次抽查下限。

  3.經辦(ban)銀行應在日常(chang)對(dui)優質企業跨境人民幣結算業務進行監測(ce)和分析,發現異常(chang)和可疑(yi)情形,尤其是滿足以下lv)跫 壞模  ji)時加強(qiang)業務核查或要求企業提供相關資(zi)料(liao)進行核實(shi),並及(ji)時報告自(zi)律機制和tuo)喙?喙懿棵擰/p>

  (1)出現與企業日常(chang)經營範(fan)duan)? zi)身(shen)實(shi)力(li)、經營特征(zheng)明顯不符的突發性大(da)額業務;

  (2)出現與企業日常(chang)經營特征(zheng)、經營規模明顯不符的大(da)額或高比例預收(shou)、預付款項或相關融資(zi),突然大(da)規模開展轉口貿易結算或融資(zi);

  (3)一huan)duan)時期內的跨境收(shou)付規模、結算期限等與其歷史(shi)狀況出現大(da)幅(fu)偏離;

  (4)企業跨境交易項目或生產(chan)經營範(fan)duan)??卮da)變(bian)化,或者(zhe)企業生產(chan)經營出現重大(da)問題;

  (5)未能(neng)妥善留存人民幣跨境結算交易單證等真實(shi)性證明資(zi)料(liao)的;

  (6)在銀行抽查或回訪工(gong)作中不予配合(he)或提供虛(xu)假資(zi)料(liao);

  (7)被列入出口貨(huo)物貿易人民幣結算重點監管名單和貨(huo)物貿易外匯管理B、C類(lei)企業名單;

  (8)被人民銀行、外匯局或其他監管部門查處或進行風險(xian)提示;

  (9)涉(she)嫌違(wei)反國家“三反”規定或其他法規政策,涉(she)嫌大(da)規模跨境投機套(tao)利(li)行為;

  (10)其他異常(chang)可疑(yi)情況。經辦(ban)銀行或自(zi)律機制應在發現以上情況後5個工(gong)作日內,銀行應立即中止(zhi)實(shi)施便(bian)利(li)化措施,待(dai)確認相關業務真實(shi)合(he)規後,方可恢復便(bian)利(li)化措施。銀行應采(cai)取措施核實(shi)並評估異常(chang)和可疑(yi)情形,將涉(she)嫌違(wei)規企業或不再滿足優質企業標準的企業從yong)?幸瞥  you)自(zi)律機制將剔除名單的企業予以發布(bu)。監管部門將在RCPMIS系di)襯詵 bu)ji)蕹笠得? 蠐you)自(zi)律機制發布(bu)簡報/通知告知全體自(zi)律機制成員。若涉(she)及(ji)商業競爭、商業秘密等因素(su),經辦(ban)銀行也可先報告相關監管部門,由(you)相關監管部門隱去具體經辦(ban)銀行信(xin)息(xi)後再通知自(zi)律機制。經辦(ban)銀行發現異常(chang)後的核實(shi)工(gong)作應當留痕備查。

  4.自(zi)律機制按年度組織(zhi)各銀行對(dui)優質企業dao)釁攔籃投dong)態調整,對(dui)于(yu)不符合(he)跨境人民幣結算優質企業認定標準的企業,由(you)自(zi)律機制將其移出優質企業名單。自(zi)律機制每年3月底前完成移出優質企業名單更新發布(bu),也可基于(yu)銀行或企業申請,臨時開展評估和動(dong)態調整,並及(ji)時發布(bu)更新後的移出優質企業名單。

  5.鼓(gu)勵銀行間建立優質企業名單共享機制,相關便(bian)利(li)化措施適用(yong)于(yu)本地區自(zi)律機制各成員單位。

  6.銀行可在對(dui)yun)笠檔姆縵xian)評價、評級、授(shou)信(xin)等活(huo)動(dong)中,參考優質企業的評估結果及(ji)相關信(xin)息(xi)

  7.本方案fu)鍪視yong)于(yu)上海自(zi)貿區臨港新片區(目前僅適用(yong)于(yu)《中國(上海)自(zi)由(you)貿易zi)匝榍俑坌縷 芴宸槳浮啡範(fan) 南(nan)刃釁舳dong)區域),《上海市銀行自(zi)律機制優質企業跨境人民幣結算便(bian)利(li)化方案(試用(yong))》仍適用(yong)于(yu)上海自(zi)貿區除臨港新片區以外的片區。

  8.本方案自(zi)發布(bu)之日起實(shi)施。

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